看好中国经济坚持高仓位运作

投资风格稳准狠

景顺能源基金采取自下而上的投资策略,依靠选股获取超额收益。首先,景顺能源基金截至今年上半年末,资产规模仅为3.35亿元,属于小规模基金,这类基金更能发挥灵活策略优势,靠选股获取超额收益效果相对大基金更为明显。其次,伴随着成长股行情分化,以及解禁潮对估值体系的冲击,选股对收益的重要性更加明显。因此,基金管理人采取自下而上的选股策略,适合目前的市场环境,以及该基金自身的产品特性。

景顺能源基金管理人较为稳健。在选股思路上,基金管理人更多地寻找估值相对便宜、具备安全边际的个股。比如前期配置水泥股,以海螺水泥为例,基金管理人认为,结合未来水泥行业整合和水泥价格上涨,海螺水泥具备足够的安全边际。

在选股风格上,基金管理人看好个股,敢于重点配置,无论是基金前三大行业集中度,还是前十大重仓股集中度,都高于同业平均水平。

适合震荡上行市场

分阶段考察景顺能源基金的绝对业绩水平发现,该基金过去3个月、过去半年和自成立以来的业绩均位居同业前20%,基金获取超越同业收益的能力较强。

在市场维持震荡或上行阶段,该基金表现大幅超越同业基金,更适合相对强势的市场环境。根据国金策略小组的观点,结合中国经济的环比回升和货币流动性的充沛,A股中期趋势向好,未来1年内行情将主要以上涨和震荡为主,调整的空间和时间均相对有限。这样的市场环境比较适合景顺能源基金。　(国金证券 焦媛媛 张剑辉)

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